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国投资本:业务范围覆盖证券、信托、 基金、期货等多个金融领域

发布时间:2019-03-19  来源:立鼎产业研究网  点击量: 41 

国投资本是一家以打造国内一流央企金控平台为目标的上市公司,业务范围覆盖证券、信托、 基金、期货、资管、保险等多个金融领域。公司前身为1997 年上市的中纺投资,2015年,公司通过发行股份购买资产完成对安信证券的收购,同时整体出售纺织资产,实现由纺织业到金融证券业的成功转型,并由“中纺投资发展股份有限公司”更名为“国投安信股份有限公司”。2017 1 月,公司完成收购国投资本控股有限公司100%股权,新增信托、基金、保险等金融牌照,并于2017 12 月更名为“国投资本股份有限公司”。

公司控股股东国投公司是国内最大的国有投资控股公司和51 家国有重要骨干企业之一,是首批央企改组国有资本投资公司试点企业,连续13 年在国务院国资委年度经营业绩考核中荣获A 级。国投公司旗下拥有4 A 股上市公司(国投资本、国投电力、国投中鲁、中成股份)和1 家港股上市公司(华联国际),100余家控股投资企业,2018 年三季度末总资产5473.5亿元,管理资产规模超过万亿元。国投公司逐步构建起基础产业、前瞻性战略性产业、金融及服务业和国际业务四大战略业务单元。公司下属各金融企业可为国投公司其他产业等提供全方位的金融服务,与实业板块实现产融结合发展。

国投集团旗下业务


资料来源:公司公告,立鼎产业研究中心

公司第二大股东为中国证券投资者保护基金有限责任公司,于2005 年由国务院独资设立,中国证监会负责管理,主要负责筹集、管理和运作证券投资者保护基金;监测证券公司风险,参与证券公司风险处置工作等投资者保护工作,为公司运营提供风险管控支持。

第三大股东为深圳市远致投资有限公司,是深圳市国资委资本运作专业平台公司,以产业基金为工具,通过并购重组、市值管理和股权投资等进行资本运作。大股东与公司可以在资源共享、风险管理、资金与项目深层合作方面给予公司有力支持。公司子公司的合作股东分别为泰康保险及瑞士银行,两家公司均拥有强大的资金实力和丰富的资产管理客户资源,未来将在客户引流、资管业务及新增金融牌照领域为公司提供多方面支持。

公司主营业务结构:依靠丰富的股东资源和雄厚的资本实力,公司构建出覆盖证券+信托+基金+期货等多元化的央企上市综合金融服务平台。公司控股安信证券、国投资本控股、国投泰康信托、国投瑞银基金、国投安信期货等,参股锦泰财险、国投财务公司、安信基金、国投创丰等,受托管理渤海银行、中投保。

国投资本参控股子公司股权关系


资料来源:公司公告,立鼎产业研究中心

公司业务结构趋向于多元化、均衡化方向发展。截至2018 6 月底,安信证券收入占比86.4%,国投泰康信托、国投瑞银基金的占比分别为7.1%6.1%;而在利润贡献方面,虽然证券业务受18 年行情因素影响利润占比有所回落,但仍以85.3%牢牢占据主导地位;信托业务在主动管理转型战略引导下,业绩贡献占比达到13.3%;基金业务受资本市场行情波动,业绩贡献降至2.4%

2018H公司主营业务收入结构


资料来源:公司公告,立鼎产业研究中心

公司经营业绩状况:国投资本自2015 年借壳上市以来,借助央企金控平台在资源协同方面的优势稳步扩张。截止到2018 年三季度末,国投资本资产规模突破1600 亿元,净资产逼近400 亿元,较2015 年增长逾1.5 倍。经营业绩方面,在过去三年由于公司主营业务集中在资本市场方向,所以受市场行情和监管政策影响波动较大。其中,证券业务和基金业务在经历了2015 年的股债双牛行情之后,受行情下跌,成交量萎缩等因素冲击,业绩下滑较大;信托业务在金融去杠杆政策监管环境影响下,规模扩张受限,但公司积极转型主动管理,业绩贡献保持稳定。截止到2018 年三季度,公司累计实现营业收入80.56 亿元,同比增长10.19%;实现归母净利润10.98 亿元,同比下降43.03%

 

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